FXトレード

2021/4/19

【FX】5分足ブレイクアウト1波の内部で順張りを仕掛ける方法を4つ紹介!

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2021/4/15

【FX】ドンチャンチャネルの戦略や使い方を徹底解説!

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2021/4/17

無料で仮想通貨のチャートが見れるおすすめサイト7選!

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2021/4/11

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2021/4/18

【FX】ヘッドアンドショルダーのエントリーポイントは3つ目の山・谷を狙おう!パターン6選!

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2021/3/28

押し目買いのエントリータイミングを見極めるパターン7選!

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2021/3/24

5分足トレーダー必見!3分足を使うメリットを5つ紹介!

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2021/3/20

相場のボラティリティを測定するMT4インジケーター4選!

  この記事では、相場のボラティリティを測定するMT4インジケーターを4つ紹介します! 目次 ATRレシオ チャイキンボラティリティ 上位足ボラティリティを測定するインジ 【GARCHモデル】ボラティリティ予測インジケーター ATRレシオ これは、2つのATRの比率を測定表示したインジケーターで、ATRレシオは現在のボラティリティの大きさを把握するのに役立ちます。 計算式 ATRレシオ=短期ATR ÷ 長期ATR×100   下のチャートでは、短期ATR14、長期ATR50のATRレシ ...

ゴールドシルバーレシオ(金銀比価)とは?【見方&使い方】

2020年3月26日

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この記事では、ゴールドシルバーレシオ(金銀比価)について解説します。

GSRは、金・銀の売買のタイミングや方向性を把握したり、市場センチメントを測定する指標として注目されています。

ゴールドシルバーレシオとは?

ゴールドシルバーレシオ(GSR)とは、金と銀のスポット価格の比率で、金・銀の相対的な強さを数値化した指標になります。

 

次のように、現在の金価格を現在の銀価格で割って算出します。

計算式

GSR = XAUUSD ÷ XAGUSD

XAUUSD=金/米ドル XAGUSD=銀/米ドル

 

計算例:XAUUSD=527ドル、XAGUSD=13.4ドルで金・銀が現在取引されている場合、

GSR = 527 ÷ 13.4 = 39.3

GSRは1オンスの金を買うのに必要な銀の量でもあります。

たとえば、GSR= 39.3の場合、現在のスポット価格で39.3オンスの銀を売ることで1オンスの金を購入できることを意味します。

 

また、金・銀のスポット価格は常に変化するため、ゴールドシルバーレシオも一定ではなく金・銀の価格変化に応じて上下動します。

 

※ゴールドシルバーレシオのチャートは、下記のサイトで見れます

ゴールドシルバーレシオ|Tradingview

 

 

ゴールドシルバーレシオの見方&使い方

ゴールドシルバーレシオ(GSR)は、金や銀を底値や割安な価格で買い、割高な価格で売るタイミングを知らせてくれる指標です。

 

GSRの基本的見方

  • GSRが上昇:金の相対的価値が上昇
  • GSRが減少:銀の相対的価値が減少

GSRが上昇すると、金は銀に比べて高価になり、銀の購入コストが金に比べて安いことを意味しています。

 

GSRが上昇するパターンは、次の3つがあります。

・金価格上昇 and 銀価格減少
・金・銀価格がともに上昇するも、金の上昇率が銀よりも大きい
・金・銀価格がともに減少するも、銀の減少率が金よりも大きい

同様に、GSRが減少するパターンは、次の3つがあります。

・金価格減少 and 銀価格上昇
・金・銀価格がともに上昇するも、銀の上昇率が金よりも大きい
・金・銀価格がともに減少するも、金の減少率が銀よりも大きい

 

ゴールドシルバーレシオの取引シグナル

ゴールドシルバーレシオを利用して、金・銀取引のエントリーの方向・タイミングを計ることができます。

 

過去20年間のチャートを見ると、GSRの大部分は50~70のレンジ内で推移します。

この範囲を上下に大きく超えると、金・銀相場が方向転換する傾向があります。

※金・銀は投機・需給バランス・米ドルの価値・経済情勢など、様々な要因で価格が動くため、GSRで相場の転換を100%の精度で捉えることはできません

 

シグナル1:GSRが上昇して80%に到達時

  • 金が上昇している場合、割高なため「売り」で仕掛ける
  • 銀が下落している場合、割安なため「買い」で仕掛ける
  • 金の買いポジションや、銀の売りポジションは手仕舞い時

シグナル2:GSRが減少して40%に到達

  • 金が減少している場合、割安なため「買い」で仕掛ける
  • 銀が上昇している場合、割高なため「売り」で仕掛ける
  • 金の売りポジションや、銀の買いポジションは手仕舞い時

 

また、次のシグナルは、金・銀の保有ポジションの決済タイミングに利用できます。

シグナル3

  • 下降トレンドを形成しているGSRが押し高値を割る:金売り or 銀買いポジションの利食い
  • 上昇トレンドを形成しているGSRが押し安値を割る:金買い or 銀売りポジションの利食い

金銀比価

 

※2018年8月以降、GSRは80%以上で長期間推移しており、シグナル1が無効になっています。

そのため、GSRの過熱感を発見するシグナルとして、RSI(14期間)を代用するのがおすすめ!

シグナル4

  • RSI(14)が70%越え:金は売り、銀は買いが優勢
  • RSI(14)が30%下抜け:金は買い、銀は売りが優勢

ゴールドシルバーレシオ

 

 

ゴールドシルバーレシオで市場センチメントを測定!

GSRで現在の市場がリスクオン・リスクオフのいずれであるかを測定することができます。

 

金・銀の特徴は、次のとおりです。

・金:安全資産として人気であり、リスクオフ時に需要が高まり、金価格が上昇する
・銀:主に工業用途で使われるため、世界経済の好調時に銀価格が上昇しやすい

※銀の工業用需要は約60%に対して、金は約10%。銀は半導体や太陽光パネル、医療機器など、様々な分野で利用されます

 

そのため、金融危機や地政学的リスクにより、市場がリスクオフの流れになると、ゴールドシルバーレシオは大きく上昇します。

逆に、世界経済の先行きが良好で、市場が安定している場合は、ゴールドシルバーレシオは低い数値になります。

関連 【FX】リスクオン・オフとは?【8つの判定法!】

 

GSRを使った、市場センチメントの測定

  • リスクオン:GSRが減少して、低い数値で推移
  • リスクオフ:GSRが急騰して、80%を超える

 

上のチャートは、2008年9月前後のゴールドシルバーレシオの週足です。

リーマンショックの世界的金融危機でリスクオフが強まり、GSRは大きく上昇して80%の大台に到達しました。

 

このように、GSRの急騰は金融市場のリスクが高まっていることを示唆し、株式市場の暴落や為替市場の大荒れの前兆になります。

 

補足

銀市場は金市場にくらべて市場規模が小さく流動性が低いため、ボラティリティが高い傾向にあります。

※過去1年間における1日の価格変動幅は、XAUUSD=0.4%に対して、XAGUSD=1.1%

そのため、リスクオフ時は銀価格が急落して、GSRの大きな上昇を引き起こすことがあります。

 

下のチャートで具体的に見てみましょう。

2020年3月15日、トランプ大統領が記者会見で新型コロナウイルスの拡大により、米国景気はリセッションに入る可能性があると発言。翌16日 米株式市場は急反落し、1987年以来の大幅な下げになりました。

これを受け、銀価格も大きく下落し、その結果GSRは急騰して120を超えました。

 

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